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QDII 基金13年出海路:两成净值低于面值, “沪港深”亮眼

距离2007年首批QDII基金出海已经13年时间,停止现在,南方全球精选设置、中原全球股票、嘉实外洋中国股票夹杂的单元净值已乐成收复“面值”,获得差别比例的净值增进。

13年后,原油主题QDII基金作为QDII基金代表再度回归投资者视野,但由于今年疫情给全球经济带来的影响,这些原油主题QDII的净值与油价一样遭遇“雪崩”,其中国泰商品的单元净值一度刷新同类产物的最低历史纪录,为0.149元。

一次因全球金融危急,一次则由于油价的惨跌,QDII基金两次被市场牢牢记着。业内人士以为,这样的效果存在客观与主观原因,QDII基金司理缺乏,更谈不上优异,加上市场信息的不对称,产物的业绩显示一次次给投资者演绎“活生生”的投教课。

首批出海QDII基金遭重创

2007年下半年,南方全球精选设置、中原全球股票、嘉实外洋中国股票夹杂、上投摩根亚太优势夹杂首批QDII基金相继建立。那时,上述四只基金被市场寄予厚望,首发日当天召募资金跨越预定额度,国家外汇治理局不得不再追加特批,最终按比例配售合计召募资金1200亿元。

高调出海次年,美国次贷危急发作,全球股市进入暴跌模式,四只QDII基金被“血洗”。2008年,嘉实外洋中国股票夹杂、上投摩根亚太优势夹杂单元净值最低跌至0.339元、0.322元;中原全球股票、南方全球精选设置最低也划分跌至0.415元、0.474元,时至今日,前三只基金的最低净值纪录仍停留在那一年。

经由十余年的艰难挣扎,中原全球股票在2017年8月首次回归面值,南方全球精选设置在2019年9月回归1元面值,嘉实外洋中国股票夹杂则在2020年7月“回本”。停止11月11日,上述三只基金回本后的收益率划分为25.1%、19.7%、7.4%,事实上,上述三只基金建立13年以来的涨幅也大要云云。

规模方面,停止2020年9月末,中原全球股票、南方全球精选设置、嘉实外洋中国股票夹杂缩水严重,划分为34.33亿元、30.16亿元和41.01亿元。

另外,上投摩根亚太优势夹杂停止11月11日单元净值为0.97元,仍未站稳面值。停止今年9月低,该基金的规模为41.2亿元,居首批QDII基金规模之首。

一位经历过2007年市场的人士告诉第一财经记者,那时,科技股还没有成为主流,恒生指数两个多月从20000点左右飞涨到30000点左右,主要动员上涨的品种是周期股,如有色、航运、煤炭,中远海发(02866.HK)8月到10月股价实现翻倍。

2008年,港股前期涨幅累积过大的周期股遭到重挫,四只出海QDII基金早先股票仓位中港股比例占主要部门。停止2007年底,上投摩根亚太优势夹杂设置股票占比达91.02%,其中金属及采矿业、石油、天然气及消耗燃料业两大类行业市值占基金资产净值占比合计达28.06%,今后仓位下调,2008年三季报显示,该比例降至10.03%。

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