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复合债基金 市场抗震首选

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复合型债券基金表现

近期投资人对通膨升温的疑虑加深,美国公债殖利率大幅走高,全球股债市震荡回档。面对全球利率逐渐升高的环境,投资人不妨选择复合型债券基金做为投资组合核心部位,借由多元化的投资降低单一债券的波动风险,不过复合型债券基金的投资策略与风格差异性大,建议选择投资策略灵活且不受指标指数限制的复合型债券基金。

在境外复合型债券基金中,今年下半年甫进入台湾市场之野村基金─全球多元收益债券基金凭借著灵活且多元的投资策略,成功吸引台湾投资人目光。此档基金经理人贺昱诚表示,预期利率在两年内会比现在更高,虽然无法确定美国何时将开始升息,但对于美国联准会来说,零利率并不「正常」,而且联准会更愿意将短期利率控制在接近1%的水平,预估2022年下半年启动升息的机率较高。

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贺昱诚指出,维持美国短天期公债的期货空单部位,并通过期货选择权交易增加了这一防御部位,进一步使基金可受益于2年期和5年期公债殖利率的温和上涨,在FOMC会议之后,公债的空头部位受惠于随后的殖利率走高,为基金带来正报酬,加上基金持有约四成的美国短天期公债作为流动部位,在市场震荡下发挥了抑制净值波动的作用。

此外,殖利率具有吸引力的另一个领域是新兴市场债,在俄罗斯和南非当地货币主权债中,目前到期殖利率分别超过7%和10%,这类主权债券大部分风险来自于该国汇率波动,基金持续对当地货币避险以降低汇率波动对基金净值的影响,而且目前承作远期外汇的成本低廉。

埃及强势货币主权债也是持有标的之一,到期殖利率超过9%,如果美国公债殖利率未来逐步上升,这些新兴市场主权债券的高殖利率将可吸收这波冲击。

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